XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年

XUT3:LN
London
165.325
USD
0.015
0.01%
更新日時 2018/04/21
始値
165.325
安値 - 高値 レンジ(日)
165.325 - 165.325
出来高
0
前日終値
165.340
52週レンジ
165.325 - 169.070
1年トータルリターン
-0.55%
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始値
165.325
安値 - 高値 レンジ(日)
165.325 - 165.325
出来高
0
前日終値
165.340
52週レンジ
165.325 - 169.070
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
165.3223
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
54.428
設定日
09/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.6815
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
0.14%
5年トータルリターン
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.42 百万 2.64
1.23 千 1.25 百万 2.33
1.22 千 1.24 百万 2.31
1.17 千 1.20 百万 2.24
1.15 千 1.15 百万 2.14
1.11 千 1.13 百万 2.11
1.11 千 1.11 百万 2.06
1.07 千 1.08 百万 2.02
864.00 855.90 千 1.59
872.00 854.49 千 1.59
企業概要
XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年UCITS ETF(Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。米国債に直 接投資する。投資対象は、償還期限が1-3年の債券。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com