XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年

XUT3:LN
London
166.125
USD
0.005
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
166.125
安値 - 高値 レンジ(日)
166.125 - 166.125
出来高
0
前日終値
166.120
52週レンジ
164.880 - 168.265
1年トータルリターン
-0.22%
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始値
166.125
安値 - 高値 レンジ(日)
166.125 - 166.125
出来高
0
前日終値
166.120
52週レンジ
164.880 - 168.265
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
166.0907
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
81.588
設定日
09/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.6815
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 1.93 百万 2.37
1.88 千 1.91 百万 2.35
1.83 千 1.86 百万 2.29
1.84 千 1.86 百万 2.29
1.83 千 1.82 百万 2.24
1.78 千 1.79 百万 2.21
1.78 千 1.75 百万 2.15
1.75 千 1.74 百万 2.15
963.00 960.29 千 1.18
964.00 943.82 千 1.16
企業概要
XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年UCITS ETF(Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。米国債に直 接投資する。投資対象は、償還期限が1-3年の債券。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com