XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年

XUT3:LN
London
167.740
USD
0.195
0.12%
更新日時 1:35 JST 2018/12/19
始値
167.740
安値 - 高値 レンジ(日)
167.740 - 167.770
出来高
64
前日終値
167.545
52週レンジ
164.880 - 167.770
1年トータルリターン
1.07%
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始値
167.740
安値 - 高値 レンジ(日)
167.740 - 167.770
出来高
64
前日終値
167.545
52週レンジ
164.880 - 167.770
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.11%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
167.5962
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
124.562
設定日
09/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.6815
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
0.65%
5年トータルリターン
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 2.76 百万 2.23
2.69 千 2.72 百万 2.19
2.65 千 2.65 百万 2.14
2.61 千 2.63 百万 2.12
2.56 千 2.60 百万 2.10
2.63 千 2.59 百万 2.09
2.60 千 2.59 百万 2.09
2.58 千 2.53 百万 2.04
1.53 千 1.54 百万 1.24
1.51 千 1.51 百万 1.22
企業概要
XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年UCITS ETF(Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。米国債に直 接投資する。投資対象は、償還期限が1-3年の債券。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com