XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年

XUT3:LN
London
165.860
USD
0.065
0.04%
更新日時 22:01 JST 2018/06/25
始値
165.860
安値 - 高値 レンジ(日)
165.860 - 165.860
出来高
24
前日終値
165.795
52週レンジ
164.880 - 169.070
1年トータルリターン
-0.19%
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始値
165.860
安値 - 高値 レンジ(日)
165.860 - 165.860
出来高
24
前日終値
165.795
52週レンジ
164.880 - 169.070
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
165.7692
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
75.462
設定日
09/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.6815
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 1.85 百万 2.46
1.77 千 1.79 百万 2.39
1.73 千 1.77 百万 2.36
1.74 千 1.77 百万 2.36
1.74 千 1.74 百万 2.31
1.70 千 1.72 百万 2.29
1.71 千 1.71 百万 2.27
1.66 千 1.68 百万 2.24
938.00 913.96 千 1.22
916.80 909.92 千 1.21
企業概要
XトラッカーズII米国トレジャリーズ1-3年UCITS ETF(Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx $ Treasuries 1-3 Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。米国債に直 接投資する。投資対象は、償還期限が1-3年の債券。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com