リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

XUSAX:US
NASDAQ GM
6.99
USD
0.04
0.58%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.50 - 7.36
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
9.59%
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前日終値
6.95
52週レンジ
6.50 - 7.36
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
9.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
6.99
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.389
設定日
10/24/1986
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
9.73%
ファンドマネージャ
CRAIG C BLUM / RICHARD STANTON PZENA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.60 百万 29.60 百万 2.26
127.51 千 27.55 百万 2.10
18.72 千 27.10 百万 2.07
221.80 千 26.53 百万 2.03
25.55 千 26.37 百万 2.01
188.69 千 21.94 百万 1.67
483.28 千 20.17 百万 1.54
121.67 千 19.44 百万 1.48
614.37 千 18.42 百万 1.41
42.70 千 17.85 百万 1.36
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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