リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

XUSAX:US
NASDAQ GM
7.00
USD
0.02
0.29%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.36 - 7.36
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
7.09%
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前日終値
6.98
52週レンジ
6.36 - 7.36
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
7.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.378
設定日
10/24/1986
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.17
直近配当利回り(税込)
9.71%
ファンドマネージャ
CRAIG C BLUM / RICHARD STANTON PZENA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.88 百万 42.88 百万 3.18
26.63 千 27.87 百万 2.07
153.92 千 27.16 百万 2.02
233.24 千 26.59 百万 1.97
237.98 千 24.33 百万 1.81
135.71 千 23.78 百万 1.76
20.02 千 23.42 百万 1.74
492.88 千 21.10 百万 1.57
672.04 千 19.84 百万 1.47
376.07 千 18.38 百万 1.36
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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