Candriam Bonds USD

XUO2:GR
Berlin
801.52
EUR
1.46
0.18%
更新日時 21:31 JST 2018/09/24
始値
801.11
安値 - 高値 レンジ(日)
800.05 - 809.07
前日終値
802.98
52週レンジ
750.26 - 838.44
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.35%
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始値
801.11
安値 - 高値 レンジ(日)
800.05 - 809.07
出来高
0
前日終値
802.98
52週レンジ
750.26 - 838.44
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( -)
801.62
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
63.339
設定日
07/20/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LAURENT DUFRASNE / DAMIEN MARTIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-0.92%
5年トータルリターン
4.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.85 百万 4.52
2.57 千 2.33 百万 3.69
2.35 千 2.20 百万 3.48
1.60 千 2.07 百万 3.29
2.00 千 1.97 百万 3.11
1.90 千 1.91 百万 3.02
1.47 千 1.78 百万 2.83
1.34 千 1.77 百万 2.80
1.24 千 1.52 百万 2.41
1.00 千 1.30 百万 2.05
企業概要
Candriam Bonds - USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in U.S. dollars and issued principally by governments. The Fund may also invest in investment-grade bonds issued by banks, companies and international organizations.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com