Candriam Bonds Euro Long Ter

XUO1:GR
Berlin
8,413.56
EUR
6.13
0.07%
更新日時 17:31 JST 2018/08/14
始値
8,389.22
安値 - 高値 レンジ(日)
8,389.22 - 8,435.56
前日終値
8,407.43
52週レンジ
8,228.67 - 8,569.05
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.01%
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始値
8,389.22
安値 - 高値 レンジ(日)
8,389.22 - 8,435.56
出来高
0
前日終値
8,407.43
52週レンジ
8,228.67 - 8,569.05
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
8,446.72
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
68.074
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS / NICOLAS FOREST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
2.59%
5年トータルリターン
5.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.61 百万 3.79
2.20 千 2.26 百万 3.29
1.26 千 1.91 百万 2.78
1.57 千 1.75 百万 2.54
1.66 千 1.64 百万 2.39
1.17 千 1.49 百万 2.17
1.40 千 1.43 百万 2.08
811.00 1.35 百万 1.96
1.07 千 1.18 百万 1.71
770.00 1.18 百万 1.71
企業概要
Candriam Bonds - Euro Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in euros that have a minimum maturity of 6 years. The Fund only invests in investment-grade securities.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com