Candriam Bonds Euro Long Ter

XUO1:GR
Berlin
8,385.52
EUR
9.60
0.11%
更新日時 3:30 JST 2019/01/17
始値
8,344.70
安値 - 高値 レンジ(日)
8,339.70 - 8,385.52
前日終値
8,375.92
52週レンジ
8,173.56 - 8,569.05
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.23%
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始値
8,344.70
安値 - 高値 レンジ(日)
8,339.70 - 8,385.52
出来高
0
前日終値
8,375.92
52週レンジ
8,173.56 - 8,569.05
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8,407.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
64.305
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
2.05%
5年トータルリターン
5.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.75 百万 4.38
2.05 千 2.10 百万 3.34
1.66 千 1.62 百万 2.57
1.56 千 1.46 百万 2.32
960.00 1.39 百万 2.21
811.00 1.33 百万 2.12
1.25 千 1.31 百万 2.09
1.21 千 1.30 百万 2.07
1.07 千 1.27 百万 2.02
786.00 1.24 百万 1.97
企業概要
Candriam Bonds - Euro Long Term is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed- or variable-rate bonds denominated in euros that have a minimum maturity of 6 years. The Fund only invests in investment-grade securities.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com