NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

XUMZ:GR
Dusseldorf
1,634.68
EUR
2.21
0.14%
更新日時 2018/05/19
始値
1,631.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1,630.47 - 1,639.18
前日終値
1,632.47
52週レンジ
1,560.58 - 1,755.69
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-1.52%
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始値
1,631.97
安値 - 高値 レンジ(日)
1,630.47 - 1,639.18
出来高
0
前日終値
1,632.47
52週レンジ
1,560.58 - 1,755.69
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
-1.52%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
341.110
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.68%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.24 百万 1.60
9.60 千 10.05 百万 1.57
7.40 千 8.00 百万 1.25
7.95 千 7.91 百万 1.23
5.60 千 7.46 百万 1.16
4.75 千 7.07 百万 1.10
6.65 千 6.86 百万 1.07
6.00 千 6.50 百万 1.01
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM