NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

XUMZ:GR
Dusseldorf
1,736.34
EUR
0.60
0.03%
更新日時 3:30 JST 2019/01/23
始値
1,745.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1,736.34 - 1,745.24
前日終値
1,735.74
52週レンジ
1,560.58 - 1,745.24
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.34%
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始値
1,745.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1,736.34 - 1,745.24
出来高
0
前日終値
1,735.74
52週レンジ
1,560.58 - 1,745.24
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
340.352
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.89%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
7.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 7.43 百万 2.06
5.60 千 6.91 百万 1.92
6.70 千 6.84 百万 1.90
6.50 千 6.64 百万 1.85
4.75 千 6.55 百万 1.82
6.10 千 5.90 百万 1.64
6.00 千 5.85 百万 1.62
5.70 千 5.52 百万 1.53
5.25 千 5.38 百万 1.49
3.65 千 5.18 百万 1.44
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM