NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー

XUMZ:GR
Dusseldorf
1,682.70
EUR
7.70
0.46%
更新日時 0:02 JST 2018/10/18
始値
1,685.91
安値 - 高値 レンジ(日)
1,676.80 - 1,685.91
前日終値
1,675.00
52週レンジ
1,560.58 - 1,727.73
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
1.38%
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始値
1,685.91
安値 - 高値 レンジ(日)
1,676.80 - 1,685.91
出来高
0
前日終値
1,675.00
52週レンジ
1,560.58 - 1,727.73
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
362.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
7.17%
企業概要
NN Lアジアン・デット・ハードカレンシー(NN L Asian Debt Hard Currency)は、ルク センブルク籍のSICAV。アクティブ運用による利回りの獲得を目指す。主に、シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、韓国、台湾、フィリピン、インド、香港、中国を含む、アジアの発行体の債券に投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM