NN L European High Dividend

XUMT:GZ
Gettex
401.41
EUR
5.04
1.27%
更新日時 20:38 JST 2017/04/25
始値
401.41
安値 - 高値 レンジ(日)
401.41 - 401.41
前日終値
396.37
52週レンジ
381.40 - 401.41
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始値
401.41
安値 - 高値 レンジ(日)
401.41 - 401.41
出来高
0
前日終値
396.37
52週レンジ
381.40 - 401.41
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
358.13
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
392.371
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANU VANDENBULCK / NICOLAS SIMAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 16.61 百万 4.14
1.11 百万 15.18 百万 3.79
670.00 千 13.86 百万 3.46
68.00 千 12.16 百万 3.03
670.00 千 11.93 百万 2.98
55.00 千 11.93 百万 2.98
550.00 千 11.68 百万 2.91
691.00 千 10.90 百万 2.72
430.00 千 10.40 百万 2.59
679.08 千 9.64 百万 2.41
企業概要
NN L European High Dividend is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital by focusing on the growth of European shares offering attractive returns. These shares are issued by companies established, listed or traded in any European country, except Eastern European countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM