NN L Global Real Estate

XUMS:GZ
Gettex
363.27
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/05/27
始値
363.27
安値 - 高値 レンジ(日)
363.27 - 363.27
前日終値
363.27
52週レンジ
361.14 - 371.01
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始値
363.27
安値 - 高値 レンジ(日)
363.27 - 363.27
出来高
0
前日終値
363.27
52週レンジ
361.14 - 371.01
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
352.44
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
316.737
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LIPSCH / ANDREJ ANTONIJEVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.94 千 18.58 百万 5.84
74.06 千 16.61 百万 5.22
117.25 千 13.62 百万 4.28
234.27 千 13.46 百万 4.23
125.03 千 13.17 百万 4.14
1.86 百万 13.04 百万 4.10
62.12 千 11.93 百万 3.75
7.61 千 11.07 百万 3.48
188.02 千 11.04 百万 3.47
164.09 千 10.94 百万 3.44
企業概要
NN L Global Real Estate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in equities, warrants and convertible securities issued by companies active in the real estate sector.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM