NN L Euro Credit

XUMQ:GR
Dusseldorf
179.07
EUR
0.55
0.31%
更新日時 2018/06/16
始値
179.12
安値 - 高値 レンジ(日)
178.97 - 179.36
前日終値
178.52
52週レンジ
176.74 - 181.76
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.49%
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始値
179.12
安値 - 高値 レンジ(日)
178.97 - 179.36
出来高
0
前日終値
178.52
52週レンジ
176.74 - 181.76
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
179.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
554.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / HANS FRANK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
2.12%
5年トータルリターン
2.99%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM