NN L Euro Credit

XUMQ:GR
Dusseldorf
179.06
EUR
0.09
0.05%
更新日時 2018/09/22
始値
179.11
安値 - 高値 レンジ(日)
179.01 - 179.35
前日終値
178.97
52週レンジ
178.18 - 181.76
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.49%
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始値
179.11
安値 - 高値 レンジ(日)
179.01 - 179.35
出来高
0
前日終値
178.97
52週レンジ
178.18 - 181.76
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
179.96
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
543.594
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
ROEL JANSEN / HANS FRANK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
2.88%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM