NN L Euro Credit

XUMQ:GR
Dusseldorf
177.83
EUR
0.62
0.35%
更新日時 16:30 JST 2018/12/14
始値
177.59
安値 - 高値 レンジ(日)
177.49 - 177.83
前日終値
177.21
52週レンジ
177.11 - 181.56
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.18%
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始値
177.59
安値 - 高値 レンジ(日)
177.49 - 177.83
出来高
0
前日終値
177.21
52週レンジ
177.11 - 181.56
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.18%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
178.09
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
535.849
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
1.57%
5年トータルリターン
2.35%
企業概要
NN L Euro Credit is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an additional return over the Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests primarily in euro-denominated investment grade bonds issued by financial institutions and corporations.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM