ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

XUMM:GR
Hamburg
4,904.34
EUR
7.30
0.15%
更新日時 3:30 JST 2019/01/24
始値
4,923.45
安値 - 高値 レンジ(日)
4,904.04 - 4,923.65
前日終値
4,911.64
52週レンジ
4,638.78 - 5,304.85
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
3.46%
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始値
4,923.45
安値 - 高値 レンジ(日)
4,904.04 - 4,923.65
出来高
0
前日終値
4,911.64
52週レンジ
4,638.78 - 5,304.85
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
3.46%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
4,945.33
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
4.503
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
Marcelo Assalin / Marco Ruijer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
4.66%
5年トータルリターン
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 千 591.65 百万 11.25
22.06 千 154.20 百万 2.93
1.24 千 152.58 百万 2.90
123.50 千 117.70 百万 2.24
15.82 千 94.91 百万 1.80
94.00 千 93.89 百万 1.79
84.70 千 85.70 百万 1.63
80.47 千 77.57 百万 1.47
69.94 千 71.69 百万 1.36
62.82 千 60.47 百万 1.15
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM