ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

XUMM:GR
Hamburg
4,850.80
EUR
35.12
0.73%
更新日時 2018/08/18
始値
4,857.69
安値 - 高値 レンジ(日)
4,850.80 - 4,867.91
前日終値
4,815.68
52週レンジ
4,778.86 - 5,310.29
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-7.16%
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始値
4,857.69
安値 - 高値 レンジ(日)
4,850.80 - 4,867.91
出来高
0
前日終値
4,815.68
52週レンジ
4,778.86 - 5,310.29
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-7.16%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
4,884.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
4.696
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCO RUIJER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
2.68%
5年トータルリターン
2.99%
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM