ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債

XUMM:GR
Hamburg
4,827.59
EUR
41.92
0.86%
更新日時 2018/10/20
始値
4,837.30
安値 - 高値 レンジ(日)
4,827.59 - 4,844.80
前日終値
4,869.51
52週レンジ
4,755.45 - 5,310.29
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-7.60%
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始値
4,837.30
安値 - 高値 レンジ(日)
4,827.59 - 4,844.80
出来高
0
前日終値
4,869.51
52週レンジ
4,755.45 - 5,310.29
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-7.60%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
4,861.35
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
4.292
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCO RUIJER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
2.38%
企業概要
ING Lレンタ・ファンド-新興国市場債券ハードカレンシー(NN L Emerging Markets Debt Hard Currency)はルクセンブルク籍のSICAV。債券銘柄およびその他譲渡性商品の ポートフォリオに投資する。経済改革が実施されている低中所得の開発途上国の債務に資産の3分の2以上を投資する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM