NN L Japan Equity

XUMI:GR
Hamburg
40.24
EUR
0.29
0.73%
更新日時 2018/09/22
始値
39.91
安値 - 高値 レンジ(日)
39.88 - 40.26
前日終値
39.95
52週レンジ
36.14 - 42.65
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-0.35%
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始値
39.91
安値 - 高値 レンジ(日)
39.88 - 40.26
出来高
0
前日終値
39.95
52週レンジ
36.14 - 42.65
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5,318
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
36.375
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.25%
乖離率52週平均値
-99.24%
ファンドマネージャ
YOSHIHIRO MIYAZAKI / KENTARO TAKAYANAG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
7.92%
5年トータルリターン
8.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.70 千 1.11 十億 2.82
213.20 千 952.22 百万 2.43
503.80 千 884.69 百万 2.26
136.00 千 867.94 百万 2.22
246.20 千 865.90 百万 2.21
89.20 千 833.31 百万 2.13
152.10 千 779.91 百万 1.99
478.60 千 771.52 百万 1.97
756.00 千 759.36 百万 1.94
125.90 千 748.78 百万 1.91
企業概要
NN L Japan Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Japan.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM