NN L Japan Equity

XUMI:GR
Hamburg
41.48
EUR
0.47
1.12%
更新日時 2018/06/16
始値
41.67
安値 - 高値 レンジ(日)
41.37 - 41.74
前日終値
41.95
52週レンジ
35.39 - 42.65
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
2.72%
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始値
41.67
安値 - 高値 レンジ(日)
41.37 - 41.74
出来高
0
前日終値
41.95
52週レンジ
35.39 - 42.65
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.72%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
5,357
資産総額 (十億 JPY) ( 06/15/2018)
36.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-99.22%
乖離率52週平均値
-99.25%
ファンドマネージャ
YOSHIHIRO MIYAZAKI / KENTARO TAKAYANAG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
4.56%
5年トータルリターン
10.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.40 千 1.13 十億 3.03
216.80 千 936.58 百万 2.51
86.80 千 836.75 百万 2.24
258.40 千 827.14 百万 2.22
120.50 千 808.56 百万 2.17
728.00 千 794.61 百万 2.13
120.00 千 776.40 百万 2.08
387.20 千 757.56 百万 2.03
1.22 百万 705.74 百万 1.89
371.30 千 682.45 百万 1.83
企業概要
NN L Japan Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of Japan.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM