NN L US Growth Equity

XUMH:GZ
Gettex
490.42
EUR
1.92
0.39%
更新日時 1:15 JST 2017/07/25
始値
490.42
安値 - 高値 レンジ(日)
490.42 - 490.42
前日終値
492.34
52週レンジ
478.75 - 502.99
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始値
490.42
安値 - 高値 レンジ(日)
490.42 - 490.42
出来高
0
前日終値
492.34
52週レンジ
478.75 - 502.99
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
112.601
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFFREY BIANCHI / CHRISTOPHER F CORAPI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.08 千 5.04 百万 6.20
66.82 千 4.40 百万 5.41
4.05 千 3.59 百万 4.42
3.73 千 3.16 百万 3.89
17.51 千 2.57 百万 3.16
20.96 千 2.34 百万 2.88
13.35 千 2.19 百万 2.69
52.99 千 1.99 百万 2.45
17.63 千 1.98 百万 2.44
12.91 千 1.83 百万 2.26
企業概要
NN L US Growth Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform US large Capitalizations. The Fund invests at least two thirds of its assets in stocks of companies headquartered in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM