NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GZ
Gettex
116.60
EUR
0.20
0.17%
更新日時 2018/12/15
始値
116.80
安値 - 高値 レンジ(日)
116.60 - 116.80
前日終値
116.80
52週レンジ
106.16 - 126.47
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.23%
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始値
116.80
安値 - 高値 レンジ(日)
116.60 - 116.80
出来高
0
前日終値
116.80
52週レンジ
106.16 - 126.47
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
727.854
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM