NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GZ
Gettex
109.23
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
109.23
安値 - 高値 レンジ(日)
109.23 - 109.23
前日終値
109.23
52週レンジ
106.43 - 111.12
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始値
109.23
安値 - 高値 レンジ(日)
109.23 - 109.23
出来高
0
前日終値
109.23
52週レンジ
106.43 - 111.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
534.200
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.97 千 20.39 百万 4.05
250.80 千 16.52 百万 3.28
104.31 千 12.99 百万 2.58
135.50 千 11.83 百万 2.35
271.05 千 11.13 百万 2.21
63.11 千 9.27 百万 1.84
392.79 千 9.27 百万 1.84
144.24 千 9.17 百万 1.82
269.01 千 9.01 百万 1.79
79.23 千 8.86 百万 1.76
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM