NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GZ
Gettex
107.56
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/06/24
始値
107.56
安値 - 高値 レンジ(日)
107.56 - 107.56
前日終値
107.56
52週レンジ
105.76 - 111.12
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始値
107.56
安値 - 高値 レンジ(日)
107.56 - 107.56
出来高
0
前日終値
107.56
52週レンジ
105.76 - 111.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
565.506
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.77 千 22.57 百万 4.21
276.38 千 19.30 百万 3.60
112.04 千 14.37 百万 2.68
144.24 千 11.85 百万 2.21
292.23 千 11.26 百万 2.10
492.86 千 11.05 百万 2.06
253.36 千 10.56 百万 1.97
154.29 千 9.97 百万 1.86
84.41 千 9.87 百万 1.84
63.92 千 9.81 百万 1.83
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM