NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GZ
Gettex
103.42
EUR
0.10
0.10%
更新日時 4:28 JST 2017/08/23
始値
103.42
安値 - 高値 レンジ(日)
103.42 - 103.42
前日終値
103.52
52週レンジ
103.42 - 111.12
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始値
103.42
安値 - 高値 レンジ(日)
103.42 - 103.42
出来高
0
前日終値
103.52
52週レンジ
103.42 - 111.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
564.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM