NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GR
Hamburg
116.89
EUR
1.17
0.99%
更新日時 3:50 JST 2019/01/22
始値
117.60
安値 - 高値 レンジ(日)
116.60 - 118.17
前日終値
118.06
52週レンジ
102.82 - 126.58
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
7.15%
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始値
117.60
安値 - 高値 レンジ(日)
116.60 - 118.17
出来高
0
前日終値
118.06
52週レンジ
102.82 - 126.58
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
7.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
736.427
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
11.34%
5年トータルリターン
11.86%
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM