NN L US Enhanced Core Concen

XUME:GR
Hamburg
119.73
EUR
1.82
1.50%
更新日時 2:50 JST 2018/10/19
始値
120.95
安値 - 高値 レンジ(日)
119.67 - 121.35
前日終値
121.55
52週レンジ
102.82 - 126.58
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
5.64%
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始値
120.95
安値 - 高値 レンジ(日)
119.67 - 121.35
出来高
0
前日終値
121.55
52週レンジ
102.82 - 126.58
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
5.64%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
767.149
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
10.70%
5年トータルリターン
13.62%
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM