NN L米国高配当

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Gettex
428.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:53 JST 2017/06/24
始値
428.88
安値 - 高値 レンジ(日)
428.88 - 428.88
前日終値
428.88
52週レンジ
424.69 - 462.16
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始値
428.88
安値 - 高値 レンジ(日)
428.88 - 428.88
出来高
0
前日終値
428.88
52週レンジ
424.69 - 462.16
基準価額 (NAV) ( -)
264.31
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
527.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MOUDY EL KHODR / BRUNO SPRINGAEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 22.63 百万 3.64
334.60 千 22.04 百万 3.54
263.98 千 19.03 百万 3.06
357.90 千 18.90 百万 3.04
228.30 千 18.72 百万 3.01
627.00 千 18.68 百万 3.01
294.20 千 17.60 百万 2.83
378.30 千 16.78 百万 2.70
445.95 千 16.09 百万 2.59
606.40 千 16.08 百万 2.59
企業概要
NN L米国高配当(NN L US High Dividend)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。北米で設立・上場・取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散型ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM