NN L Emerging Markets High D

XUM5:GZ
Gettex
277.15
EUR
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0.00%
更新日時 4:09 JST 2018/05/25
始値
277.15
安値 - 高値 レンジ(日)
277.15 - 277.15
前日終値
277.15
52週レンジ
266.98 - 291.73
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.41%
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始値
277.15
安値 - 高値 レンジ(日)
277.15 - 277.15
出来高
0
前日終値
277.15
52週レンジ
266.98 - 291.73
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
245.43
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
377.926
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM