NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

XUM1:GZ
Gettex
543.73
EUR
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更新日時 3:51 JST 2017/06/28
始値
543.73
安値 - 高値 レンジ(日)
543.73 - 543.73
前日終値
543.73
52週レンジ
491.39 - 546.97
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始値
543.73
安値 - 高値 レンジ(日)
543.73 - 543.73
出来高
0
前日終値
543.73
52週レンジ
491.39 - 546.97
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
457.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
915.424
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICOLAS SIMAR / MANU VANDENBULCK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.41 千 41.07 百万 4.45
279.85 千 33.04 百万 3.58
1.37 百万 32.58 百万 3.53
1.33 百万 32.11 百万 3.48
493.81 千 31.93 百万 3.46
3.21 百万 31.19 百万 3.38
315.04 千 27.78 百万 3.01
5.84 百万 27.78 百万 3.01
1.71 百万 26.02 百万 2.82
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM