NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

XUM1:GZ
Gettex
531.78
EUR
0.40
0.08%
更新日時 0:56 JST 2017/04/28
始値
531.78
安値 - 高値 レンジ(日)
531.78 - 531.78
前日終値
532.18
52週レンジ
491.39 - 532.18
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始値
531.78
安値 - 高値 レンジ(日)
531.78 - 531.78
出来高
0
前日終値
532.18
52週レンジ
491.39 - 532.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
457.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
887.259
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICOLAS SIMAR / MANU VANDENBULCK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.96 千 39.40 百万 4.50
1.46 百万 35.37 百万 4.04
2.48 百万 35.11 百万 4.01
289.93 千 31.26 百万 3.57
966.90 千 30.99 百万 3.54
354.53 千 30.38 百万 3.47
1.23 百万 30.21 百万 3.45
467.02 千 29.16 百万 3.33
414.40 千 28.63 百万 3.27
6.21 百万 27.41 百万 3.13
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM