XﾄﾗｯｶｰｽﾞII米ﾄﾞﾙ新興国市場債
XUEM:GR
Xetra ETF
12.36
EUR
0.11
0.91%
更新日時 19:31 JST 2021/02/25
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ（日）
12.36 - 12.41
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
10.79 - 14.96
1年トータルリターン
-12.69%
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ（日）
12.36 - 12.41
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
10.79 - 14.96
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
-3.33%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
12.4818
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
1.742
設定日
05/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.6579
直近配当利回り（税込）
4.74%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO061706:COR | 12.40 千 | 15.75 百万 | 0.91 |
| AM849642:COR | 13.60 千 | 15.20 百万 | 0.88 |
| EK326468:COR | 11.90 千 | 15.08 百万 | 0.88 |
| AS197580:COR | 9.00 千 | 11.70 百万 | 0.68 |
| AX542315:COR | 9.10 千 | 11.47 百万 | 0.67 |
| EI466093:COR | 7.60 千 | 10.58 百万 | 0.61 |
| ED227694:COR | 6.40 千 | 10.22 百万 | 0.59 |
| EK712708:COR | 9.00 千 | 9.90 百万 | 0.57 |
| AS214878:COR | 7.80 千 | 9.77 百万 | 0.57 |
| AP074426:COR | 8.90 千 | 9.26 百万 | 0.54 |
企業概要
XトラッカーズII米ドル新興国市場債券UCITS ETF（Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF）は、FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場の国債および政府関連債券 に投資。投資適格債とハイイールド債を含む。
住所
Xtrackers II49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com