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XトラッカーズII米ドル新興国市場債

XUEM:GR
Xetra ETF
12.36
EUR
0.11
0.91%
更新日時 19:31 JST 2021/02/25
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.41
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
10.79 - 14.96
1年トータルリターン
-12.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.36 - 12.41
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
10.79 - 14.96
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
-3.33%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
12.4818
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
1.742
設定日
05/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.6579
直近配当利回り(税込)
4.74%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.40 千 15.75 百万 0.91
13.60 千 15.20 百万 0.88
11.90 千 15.08 百万 0.88
9.00 千 11.70 百万 0.68
9.10 千 11.47 百万 0.67
7.60 千 10.58 百万 0.61
6.40 千 10.22 百万 0.59
9.00 千 9.90 百万 0.57
7.80 千 9.77 百万 0.57
8.90 千 9.26 百万 0.54
企業概要
XトラッカーズII米ドル新興国市場債券UCITS ETF(Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF)は、FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場の国債および政府関連債券 に投資。投資適格債とハイイールド債を含む。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com