HSBC Global Investment Funds

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Gettex
10.41
EUR
0.06
0.57%
更新日時 3:22 JST 2017/06/24
始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.41 - 10.41
前日終値
10.47
52週レンジ
10.19 - 11.88
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始値
10.41
安値 - 高値 レンジ(日)
10.41 - 10.41
出来高
0
前日終値
10.47
52週レンジ
10.19 - 11.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.818
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
23.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
681.17 千 2.21 百万 7.05
171.39 千 1.77 百万 5.65
179.44 千 1.76 百万 5.61
100.80 千 1.30 百万 4.14
216.90 千 1.26 百万 4.03
242.40 千 1.22 百万 3.89
140.28 千 1.15 百万 3.68
337.30 千 1.05 百万 3.34
169.25 千 982.39 千 3.14
29.26 千 930.14 千 2.97
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621