HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

XU8R:GZ
Gettex
4.91
EUR
0.01
0.14%
更新日時 18:31 JST 2017/10/23
始値
4.91
安値 - 高値 レンジ(日)
4.91 - 4.91
前日終値
4.91
52週レンジ
4.40 - 5.45
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始値
4.91
安値 - 高値 レンジ(日)
4.91 - 4.91
出来高
0
前日終値
4.91
52週レンジ
4.40 - 5.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.14
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
277.598
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS HELFER / ED CONROY
直近配当額 ( -)
0.07143
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.18 百万 25.12 百万 9.52
502.68 千 24.48 百万 9.28
150.63 千 23.31 百万 8.84
3.71 百万 14.67 百万 5.56
637.93 千 12.35 百万 4.68
2.22 百万 12.04 百万 4.57
165.77 百万 10.68 百万 4.05
801.50 千 10.52 百万 3.99
1.26 百万 10.48 百万 3.97
7.00 百万 10.25 百万 3.89
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-ロシア株(HSBC Global Investment Funds - Russia Equity)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャ ピタルゲインを目指す。主要証券取引所に上場して登記されている企業の株式、および株式相当証券に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621