HSBC Global Investment Funds

XU8K:GR
Dusseldorf
11.38
EUR
0.06
0.53%
更新日時 3:00 JST 2018/11/15
始値
11.28
安値 - 高値 レンジ(日)
11.18 - 11.56
前日終値
11.32
52週レンジ
10.05 - 12.60
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-0.09%
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始値
11.28
安値 - 高値 レンジ(日)
11.18 - 11.56
出来高
0
前日終値
11.32
52週レンジ
10.05 - 12.60
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.429
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
17.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
7.33%
5年トータルリターン
-1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.08 千 1.91 百万 8.81
138.20 千 1.13 百万 5.22
138.90 千 961.41 千 4.43
91.38 千 893.50 千 4.12
142.10 千 739.50 千 3.41
58.94 千 711.93 千 3.28
250.39 千 705.17 千 3.25
90.61 千 675.07 千 3.11
128.90 千 668.06 千 3.08
205.50 千 640.32 千 2.95
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621