HSBC Global Investment Funds

XU8K:GR
Dusseldorf
10.52
EUR
0.05
0.48%
更新日時 22:02 JST 2018/09/18
始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.51 - 10.65
前日終値
10.47
52週レンジ
10.05 - 12.60
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-7.64%
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始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.51 - 10.65
出来高
0
前日終値
10.47
52週レンジ
10.05 - 12.60
1年トータルリターン
-12.90%
年初来リターン
-7.64%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
10.448
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
18.654
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
LEE RAY / VICTOR BENAVIDES
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
5.92%
5年トータルリターン
-3.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.78 千 2.01 百万 8.15
172.20 千 1.35 百万 5.45
78.76 千 939.55 千 3.81
172.90 千 935.86 千 3.79
110.88 千 926.25 千 3.75
160.50 千 846.25 千 3.43
296.11 千 795.94 千 3.22
116.92 千 696.25 千 2.82
72.89 千 692.60 千 2.81
133.40 千 674.50 千 2.73
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621