HSBC Global Investment Funds

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Dusseldorf
12.83
EUR
0.17
1.34%
更新日時 19:42 JST 2019/01/24
始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.83
前日終値
12.66
52週レンジ
10.05 - 12.83
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
15.07%
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始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.83
出来高
0
前日終値
12.66
52週レンジ
10.05 - 12.83
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
15.07%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
12.771
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
19.193
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.50%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.74%
3年トータルリターン
18.43%
5年トータルリターン
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.08 千 1.76 百万 9.26
127.20 千 915.06 千 4.81
125.00 千 904.88 千 4.75
83.68 千 827.59 千 4.35
138.80 千 761.16 千 4.00
88.40 千 649.92 千 3.41
82.96 千 584.07 千 3.07
229.09 千 569.62 千 2.99
188.20 千 546.30 千 2.87
118.00 千 543.38 千 2.85
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity is an open-end Fund registered in Luxembourg.The Fund seeks long-term returns from capital growth and income by investing at least two thirds of it's non-cash assets in a concentrated portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registerd office in and with a regulated market.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621