HSBC Global Investment Funds

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Gettex
9.765
EUR
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更新日時 23:01 JST 2017/07/21
始値
9.765
安値 - 高値 レンジ(日)
9.765 - 9.765
前日終値
9.765
52週レンジ
9.750 - 10.160
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始値
9.765
安値 - 高値 レンジ(日)
9.765 - 9.765
出来高
0
前日終値
9.765
52週レンジ
9.750 - 10.160
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9.594
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
16.632
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICIA KEOGH
直近配当額 ( -)
12.40737
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.65 千 829.91 百万 5.21
97.38 千 588.35 百万 3.69
683.44 千 411.77 百万 2.59
320.70 千 403.44 百万 2.53
94.77 千 317.57 百万 1.99
89.08 千 309.18 百万 1.94
76.75 千 289.04 百万 1.82
107.86 千 279.62 百万 1.76
17.00 258.02 百万 1.62
363.69 千 254.48 百万 1.60
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index Japan Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equities and equity-related securities of companies registered in Japan and/or with an official listing on a major stock exchange or other regulated market in Japan.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621