HSBC Global Investment Funds

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Gettex
14.07
EUR
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更新日時 20:56 JST 2017/04/25
始値
14.07
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.07
前日終値
14.07
52週レンジ
13.45 - 14.11
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始値
14.07
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.07
出来高
0
前日終値
14.07
52週レンジ
13.45 - 14.11
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.619
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2017)
43.180
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGUS PARKER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.05 千 1.26 百万 2.79
5.26 千 1.25 百万 2.77
44.92 千 1.23 百万 2.73
14.19 千 1.23 百万 2.72
76.00 千 1.20 百万 2.67
16.82 千 1.20 百万 2.66
6.37 千 1.20 百万 2.65
20.12 千 1.19 百万 2.64
17.63 千 1.19 百万 2.63
18.79 千 1.18 百万 2.61
企業概要
鉄道運営株 マザーファンドは、日本を含む世界各国の金融商品取引所上場株式等を主要 投資対象と し、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。株式 等の組入比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。外貨建資産への投資は、制限を設けません。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621