HSBC Global Investment Funds

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Gettex
14.28
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.28 - 14.28
前日終値
14.28
52週レンジ
13.45 - 14.32
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始値
14.28
安値 - 高値 レンジ(日)
14.28 - 14.28
出来高
0
前日終値
14.28
52週レンジ
13.45 - 14.32
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.619
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
46.337
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGUS PARKER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 千 1.30 百万 2.82
6.37 千 1.29 百万 2.81
76.00 千 1.29 百万 2.80
18.08 千 1.24 百万 2.69
17.63 千 1.23 百万 2.67
16.82 千 1.23 百万 2.67
52.38 千 1.22 百万 2.65
44.92 千 1.21 百万 2.64
18.79 千 1.21 百万 2.63
5.26 千 1.21 百万 2.63
企業概要
鉄道運営株 マザーファンドは、日本を含む世界各国の金融商品取引所上場株式等を主要 投資対象と し、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。株式 等の組入比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。外貨建資産への投資は、制限を設けません。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621