BNP Paribas L1 - Equity Euro

XU6Y:GZ
Gettex
17.96
EUR
0.04
0.22%
更新日時 17:30 JST 2018/06/22
始値
17.96
安値 - 高値 レンジ(日)
17.96 - 17.96
前日終値
18.00
52週レンジ
17.21 - 18.89
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.18%
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始値
17.96
安値 - 高値 レンジ(日)
17.96 - 17.96
出来高
0
前日終値
18.00
52週レンジ
17.21 - 18.89
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( -)
286.3
資産総額 (十億 EUR) ( 06/20/2018)
1.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 55.79 百万 5.34
817.12 千 36.01 百万 3.45
322.29 千 32.00 百万 3.06
5.70 百万 30.64 百万 2.93
986.42 千 29.11 百万 2.79
1.31 百万 28.00 百万 2.68
328.53 千 27.69 百万 2.65
3.10 百万 27.11 百万 2.60
3.17 百万 26.86 百万 2.57
143.06 千 26.33 百万 2.52
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11