BNP Paribas L1 - Equity Euro

XU6Y:GZ
Gettex
17.53
EUR
0.03
0.17%
更新日時 19:33 JST 2018/04/25
始値
17.53
安値 - 高値 レンジ(日)
17.53 - 17.53
前日終値
17.56
52週レンジ
17.21 - 18.89
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.52%
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始値
17.53
安値 - 高値 レンジ(日)
17.53 - 17.53
出来高
0
前日終値
17.56
52週レンジ
17.21 - 18.89
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-4.52%
基準価額 (NAV) ( -)
286.3
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2018)
1.037
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
3.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 50.28 百万 4.88
322.39 千 31.02 百万 3.01
5.16 百万 29.22 百万 2.84
328.64 千 28.62 百万 2.78
3.10 百万 28.41 百万 2.76
986.74 千 27.42 百万 2.66
1.31 百万 27.10 百万 2.63
388.96 千 26.71 百万 2.59
143.10 千 26.38 百万 2.56
585.37 千 25.16 百万 2.44
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11