BNP Paribas L1 - Equity Euro

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Gettex
17.93
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
17.93
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 17.93
前日終値
17.93
52週レンジ
17.60 - 18.89
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-2.34%
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始値
17.93
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 17.93
出来高
0
前日終値
17.93
52週レンジ
17.60 - 18.89
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-2.34%
基準価額 (NAV) ( -)
286.3
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
1.035
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW KING
直近配当額 ( -)
0.6
直近配当利回り(税込)
3.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 60.04 百万 4.88
776.67 千 38.76 百万 3.15
332.49 千 37.14 百万 3.02
5.98 百万 34.80 百万 2.83
1.15 百万 33.83 百万 2.75
1.51 百万 31.93 百万 2.60
3.58 百万 30.64 百万 2.49
164.49 千 30.42 百万 2.47
420.81 千 29.79 百万 2.42
580.72 千 29.25 百万 2.38
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11