パーベスト・ワールド新興国現地通貨

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Gettex
58.13
EUR
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0.00%
更新日時 17:31 JST 2018/01/17
始値
58.13
安値 - 高値 レンジ(日)
58.13 - 58.13
前日終値
58.13
52週レンジ
56.29 - 64.43
年初来リターン
1.24%
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始値
58.13
安値 - 高値 レンジ(日)
58.13 - 58.13
出来高
0
前日終値
58.13
52週レンジ
56.29 - 64.43
年初来リターン
1.24%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
640.078
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
4.32
直近配当利回り(税込)
6.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.67 千 28.20 百万 4.74
563.50 千 18.74 百万 3.15
203.60 百万 18.44 百万 3.10
2.80 百万 17.52 百万 2.95
53.00 百万 17.47 百万 2.94
190.21 百万 16.01 百万 2.69
43.00 千 13.92 百万 2.34
215.04 千 13.49 百万 2.27
32.82 百万 13.19 百万 2.22
1.28 百万 13.11 百万 2.21
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11