パーベスト・ワールド新興国現地通貨

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Gettex
56.29
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
56.29
安値 - 高値 レンジ(日)
56.29 - 56.29
前日終値
56.29
52週レンジ
56.29 - 64.43
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始値
56.29
安値 - 高値 レンジ(日)
56.29 - 56.29
出来高
0
前日終値
56.29
52週レンジ
56.29 - 64.43
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
573.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
4.32
直近配当利回り(税込)
6.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 31.21 百万 4.88
245.58 千 30.48 百万 4.77
107.67 千 30.33 百万 4.75
653.50 千 21.70 百万 3.39
203.60 百万 18.89 百万 2.96
2.80 百万 18.69 百万 2.92
190.21 百万 16.45 百万 2.57
920.64 千 15.74 百万 2.46
215.04 千 14.55 百万 2.28
252.35 千 14.47 百万 2.26
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11