Parvest Bond World Inflation

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Gettex
134.56
EUR
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更新日時 16:35 JST 2017/10/19
始値
134.56
安値 - 高値 レンジ(日)
134.56 - 134.56
前日終値
134.56
52週レンジ
133.26 - 137.09
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始値
134.56
安値 - 高値 レンジ(日)
134.56 - 134.56
出来高
0
前日終値
134.56
52週レンジ
133.26 - 137.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
72.944
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNY YIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.01 千 7.57 百万 7.74
2.55 千 4.68 百万 4.78
3.38 千 4.40 百万 4.50
4.31 千 4.19 百万 4.28
2.90 千 3.08 百万 3.15
774.00 2.91 百万 2.98
2.49 千 2.69 百万 2.75
972.00 2.41 百万 2.47
1.17 千 2.03 百万 2.08
1.96 千 2.01 百万 2.06
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel