Parvest Bond World Inflation

XU6S:GZ
Gettex
133.38
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
133.38
安値 - 高値 レンジ(日)
133.38 - 133.38
前日終値
133.38
52週レンジ
133.26 - 136.26
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.60%
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始値
133.38
安値 - 高値 レンジ(日)
133.38 - 133.38
出来高
0
前日終値
133.38
52週レンジ
133.26 - 136.26
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
67.758
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNY YIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 3.69 百万 5.45
4.57 千 3.67 百万 5.44
2.86 千 3.25 百万 4.81
3.58 千 3.07 百万 4.54
810.00 2.36 百万 3.49
1.91 千 2.14 百万 3.17
1.17 千 1.93 百万 2.86
1.52 千 1.71 百万 2.53
649.00 1.68 百万 2.49
1.33 千 1.58 百万 2.34
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel