Parvest Bond World Inflation

XU6S:GZ
Gettex
135.63
EUR
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更新日時 22:26 JST 2017/12/14
始値
135.63
安値 - 高値 レンジ(日)
135.63 - 135.63
前日終値
135.63
52週レンジ
133.26 - 137.09
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始値
135.63
安値 - 高値 レンジ(日)
135.63 - 135.63
出来高
0
前日終値
135.63
52週レンジ
133.26 - 137.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
69.728
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNY YIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 千 3.00 百万 4.12
3.33 千 2.84 百万 3.89
2.77 千 2.77 百万 3.81
1.84 千 2.54 百万 3.49
629.00 2.48 百万 3.40
1.82 千 2.42 百万 3.31
806.00 2.04 百万 2.80
1.17 千 2.04 百万 2.79
1.05 千 1.96 百万 2.69
2.15 千 1.96 百万 2.68
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel