Parvest Bond World Inflation

XU6S:GZ
Gettex
134.49
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
134.49
安値 - 高値 レンジ(日)
134.49 - 134.49
前日終値
134.49
52週レンジ
133.26 - 137.09
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始値
134.49
安値 - 高値 レンジ(日)
134.49 - 134.49
出来高
0
前日終値
134.49
52週レンジ
133.26 - 137.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
88.987
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNY YIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 千 4.98 百万 4.84
4.88 千 4.33 百万 4.21
874.00 3.62 百万 3.52
3.66 千 3.38 百万 3.28
3.02 千 3.20 百万 3.11
1.89 千 3.11 百万 3.03
1.01 千 2.84 百万 2.76
2.98 千 2.81 百万 2.73
3.07 千 2.75 百万 2.67
1.42 千 2.69 百万 2.61
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel