Parvest Bond World Inflation

XU6S:GZ
Gettex
135.47
EUR
0.20
0.15%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
135.47
安値 - 高値 レンジ(日)
135.47 - 135.47
前日終値
135.27
52週レンジ
134.46 - 137.09
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始値
135.47
安値 - 高値 レンジ(日)
135.47 - 135.47
出来高
0
前日終値
135.27
52週レンジ
134.46 - 137.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
133.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
104.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JENNY YIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Parvest Bond World Inflation-Linked is an open-end fund registered in Luxembourg The objective of the Fund is to increase the value of its assets over the medium -long term by investing in inflation-linked bonds issued by OECD member countries. The investment process combines an active selection of securities and a dynamic country allocation. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel