パーベスト・ワールド新興国現地通貨

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Gettex
117.82
EUR
1.02
0.86%
更新日時 4:27 JST 2017/07/28
始値
117.82
安値 - 高値 レンジ(日)
117.82 - 117.82
前日終値
118.84
52週レンジ
117.59 - 122.65
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始値
117.82
安値 - 高値 レンジ(日)
117.82 - 117.82
出来高
0
前日終値
118.84
52週レンジ
117.59 - 122.65
基準価額 (NAV) ( -)
152.37
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2017)
621.775
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.67 千 31.56 百万 5.24
83.00 千 26.48 百万 4.40
27.00 千 25.70 百万 4.27
653.50 千 20.94 百万 3.48
203.60 百万 18.77 百万 3.12
209.15 百万 17.94 百万 2.98
252.35 千 16.18 百万 2.69
305.90 千 15.39 百万 2.56
168.00 千 15.03 百万 2.50
63.30 千 14.76 百万 2.45
企業概要
Parvest Bond World Emerging Local is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide strong risk-adjusted returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income and currency instruments issued by emerging entities and denominated in emerging market domestic currencies.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11