Parvest Bond World Emerging

XU6Q:GZ
Gettex
121.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:31 JST 2017/04/26
前日終値
121.88
52週レンジ
117.98 - 122.65
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
121.88
52週レンジ
117.98 - 122.65
基準価額 (NAV) ( -)
152.37
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
582.717
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.67 千 29.83 百万 7.53
125.49 千 18.79 百万 4.75
203.60 千 17.60 百万 4.44
14.20 千 15.84 百万 4.00
870.00 千 15.56 百万 3.93
37.71 百万 15.50 百万 3.92
153.60 百万 13.33 百万 3.37
2.59 百万 11.51 百万 2.91
726.20 千 11.46 百万 2.89
46.59 千 11.41 百万 2.88
企業概要
Parvest Bond World Emerging Local is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide strong risk-adjusted returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income and currency instruments issued by emerging entities and denominated in emerging market domestic currencies.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11