パーベスト・ワールド新興国現地通貨

XU6Q:GZ
Gettex
118.35
EUR
0.04
0.03%
更新日時 4:01 JST 2017/09/22
始値
118.35
安値 - 高値 レンジ(日)
118.35 - 118.35
前日終値
118.31
52週レンジ
117.55 - 122.65
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始値
118.35
安値 - 高値 レンジ(日)
118.35 - 118.35
出来高
0
前日終値
118.31
52週レンジ
117.55 - 122.65
基準価額 (NAV) ( -)
152.37
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
651.023
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.53 千 53.05 百万 8.42
107.67 千 30.39 百万 4.82
85.00 千 28.07 百万 4.45
653.50 千 21.47 百万 3.41
203.60 百万 19.02 百万 3.02
2.80 百万 18.74 百万 2.97
1.06 百万 17.43 百万 2.76
190.21 百万 16.60 百万 2.63
206.04 千 14.65 百万 2.32
252.35 千 14.02 百万 2.22
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11