Parvest Bond World Emerging

XU6Q:GZ
Gettex
119.96
EUR
0.44
0.37%
更新日時 4:13 JST 2017/05/30
始値
119.96
安値 - 高値 レンジ(日)
119.96 - 119.96
前日終値
119.52
52週レンジ
117.98 - 122.65
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始値
119.96
安値 - 高値 レンジ(日)
119.96 - 119.96
出来高
0
前日終値
119.52
52週レンジ
117.98 - 122.65
基準価額 (NAV) ( -)
152.37
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
599.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.53 千 35.60 百万 7.94
107.67 千 29.94 百万 6.68
255.30 千 21.58 百万 4.81
580.00 千 18.38 百万 4.10
76.00 千 18.12 百万 4.04
870.00 千 16.31 百万 3.64
37.71 百万 15.90 百万 3.55
153.60 百万 13.89 百万 3.10
13.00 千 12.68 百万 2.83
726.20 千 12.25 百万 2.73
企業概要
Parvest Bond World Emerging Local is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide strong risk-adjusted returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income and currency instruments issued by emerging entities and denominated in emerging market domestic currencies.
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11