パーベスト・ワールド新興国現地通貨

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Gettex
113.12
EUR
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0.00%
更新日時 1:28 JST 2018/05/26
始値
113.12
安値 - 高値 レンジ(日)
113.12 - 113.12
前日終値
113.12
52週レンジ
113.12 - 121.46
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-2.98%
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始値
113.12
安値 - 高値 レンジ(日)
113.12 - 113.12
出来高
0
前日終値
113.12
52週レンジ
113.12 - 121.46
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-2.98%
基準価額 (NAV) ( -)
152.37
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
748.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 27.42 百万 3.58
290.04 千 23.87 百万 3.12
91.75 千 22.48 百万 2.93
265.21 百万 22.21 百万 2.90
966.40 千 19.54 百万 2.55
65.04 千 19.46 百万 2.54
203.60 百万 18.10 百万 2.36
2.80 百万 18.04 百万 2.35
2.48 百万 17.24 百万 2.25
67.24 千 15.93 百万 2.08
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11