パーベスト・エクイティ・ロシア

XU6M:GZ
Gettex
109.37
EUR
0.37
0.34%
更新日時 4:01 JST 2017/08/19
始値
109.37
安値 - 高値 レンジ(日)
109.37 - 109.37
前日終値
109.00
52週レンジ
106.22 - 131.44
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始値
109.37
安値 - 高値 レンジ(日)
109.37 - 109.37
出来高
0
前日終値
109.00
52週レンジ
106.22 - 131.44
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
112.92
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
962.663
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 104.08 百万 9.28
40.65 百万 99.30 百万 8.85
44.98 百万 84.76 百万 7.56
1.16 十億 72.33 百万 6.45
13.23 百万 61.95 百万 5.52
37.59 百万 52.03 百万 4.64
10.79 百万 50.95 百万 4.54
112.95 百万 49.95 百万 4.45
400.58 千 49.59 百万 4.42
13.13 百万 48.64 百万 4.34
企業概要
パーベスト・エクイティ・ロシア(Parvest Equity Russia)はルクセンブルク籍のSICAVV。キャピタルゲインを目指す。資産の3分の2以上をロシア株に投資。その他の証券、マ ネーマーケット商品、デリバティブ、流動性商品や他のファンドに投資することもある。
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11