パーベスト・エクイティ・ロシア

XU6M:GZ
Gettex
121.14
EUR
2.38
1.93%
更新日時 4:46 JST 2017/10/18
始値
123.52
安値 - 高値 レンジ(日)
121.14 - 123.52
前日終値
123.52
52週レンジ
106.22 - 131.44
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始値
123.52
安値 - 高値 レンジ(日)
121.14 - 123.52
出来高
10
前日終値
123.52
52週レンジ
106.22 - 131.44
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
112.92
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2017)
1.121
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 百万 88.14 百万 9.09
36.61 百万 84.93 百万 8.76
42.00 百万 68.74 百万 7.09
1.18 十億 62.98 百万 6.50
144.83 百万 58.80 百万 6.07
358.85 千 45.18 百万 4.66
13.19 百万 43.93 百万 4.53
36.88 百万 43.50 百万 4.49
11.65 百万 43.44 百万 4.48
9.68 百万 42.50 百万 4.38
企業概要
パーベスト・エクイティ・ロシア(Parvest Equity Russia)はルクセンブルク籍のSICAVV。キャピタルゲインを目指す。資産の3分の2以上をロシア株に投資。その他の証券、マ ネーマーケット商品、デリバティブ、流動性商品や他のファンドに投資することもある。
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11