パーベスト・エクイティ・ロシア

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Gettex
125.75
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/25
始値
125.75
安値 - 高値 レンジ(日)
125.75 - 125.75
前日終値
125.75
52週レンジ
106.22 - 129.62
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
5.23%
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始値
125.75
安値 - 高値 レンジ(日)
125.75 - 125.75
出来高
0
前日終値
125.75
52週レンジ
106.22 - 129.62
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
5.23%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
112.92
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
1.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 142.15 百万 9.72
34.96 百万 125.04 百万 8.55
91.06 百万 117.45 百万 8.03
1.81 十億 98.01 百万 6.70
211.31 百万 88.72 百万 6.07
32.12 百万 68.96 百万 4.72
978.43 千 64.14 百万 4.39
10.52 百万 61.41 百万 4.20
29.75 百万 60.07 百万 4.11
13.38 百万 59.85 百万 4.09
企業概要
パーベスト・エクイティ・ロシア(Parvest Equity Russia)はルクセンブルク籍のSICAVV。キャピタルゲインを目指す。資産の3分の2以上をロシア株に投資。その他の証券、マ ネーマーケット商品、デリバティブ、流動性商品や他のファンドに投資することもある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11