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Safra Extra Master FI Renda

XTRMSTR:BZ
196.81
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.52 - 196.81
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
196.79
52週レンジ
184.52 - 196.81
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
196.8079
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2019)
537.064
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.24 千 45.32 百万 6.79
3.07 千 31.53 百万 4.72
2.62 千 27.21 百万 4.07
25.75 千 26.53 百万 3.97
23.28 千 23.50 百万 3.52
15.22 千 15.35 百万 2.30
15.06 千 15.14 百万 2.27
13.91 千 14.44 百万 2.16
14.06 千 14.10 百万 2.11
13.55 千 13.66 百万 2.05
企業概要
Safra Extra Master FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491