XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

XTRKF:LI
LSE EuropeQS
221.3
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/10/20
始値
221.5
安値 - 高値 レンジ(日)
221.3 - 224.3
出来高
0
前日終値
221.3
52週レンジ
220.00 - 230.2
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
221.5
安値 - 高値 レンジ(日)
221.3 - 224.3
出来高
0
前日終値
221.3
52週レンジ
220.00 - 230.2
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.089
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.85 千 22.81 百万 1.79
22.92 千 20.62 百万 1.62
22.58 千 19.64 百万 1.54
20.98 千 19.23 百万 1.51
4.86 千 19.10 百万 1.50
20.30 千 19.04 百万 1.49
20.29 千 18.67 百万 1.46
20.07 千 18.54 百万 1.45
20.68 千 18.51 百万 1.45
20.08 千 18.34 百万 1.44
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com