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XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

XTRKF:LI
LSE EuropeQS
236.00
EUR
0.55
0.23%
更新日時 2019/07/20
始値
235.98
安値 - 高値 レンジ(日)
235.98 - 238.93
出来高
0
前日終値
236.55
52週レンジ
217.83 - 262.00
1年トータルリターン
3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
235.98
安値 - 高値 レンジ(日)
235.98 - 238.93
出来高
0
前日終値
236.55
52週レンジ
217.83 - 262.00
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
5.97%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2019)
1.074
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
4.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 17.39 百万 1.61
18.24 千 16.96 百万 1.58
17.23 千 16.43 百万 1.53
16.16 千 16.19 百万 1.50
15.97 千 15.81 百万 1.47
16.15 千 15.74 百万 1.46
15.96 千 15.71 百万 1.46
4.82 千 15.70 百万 1.46
4.80 千 15.56 百万 1.44
15.65 千 15.42 百万 1.43
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com