XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

XTRKF:LI
LSE EuropeQS
227.6
EUR
1.0
0.43%
更新日時 2018/07/21
始値
227.4
安値 - 高値 レンジ(日)
227.3 - 230.2
出来高
0
前日終値
226.6
52週レンジ
222.4 - 230.2
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始値
227.4
安値 - 高値 レンジ(日)
227.3 - 230.2
出来高
0
前日終値
226.6
52週レンジ
222.4 - 230.2
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.94 千 21.81 百万 1.72
4.97 千 20.06 百万 1.58
22.28 千 19.96 百万 1.57
21.89 千 19.02 百万 1.50
20.24 千 18.96 百万 1.49
20.60 千 18.93 百万 1.49
20.53 千 18.55 百万 1.46
19.99 千 18.46 百万 1.45
6.17 千 18.44 百万 1.45
19.92 千 18.39 百万 1.45
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com