XトラッカーズIIグローバル物価連動債U

XTRKF:LI
LSE EuropeQS
224.6
EUR
0.3
0.16%
更新日時 2018/04/21
始値
224.5
安値 - 高値 レンジ(日)
224.5 - 224.6
出来高
0
前日終値
224.9
52週レンジ
222.4 - 229.3
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始値
224.5
安値 - 高値 レンジ(日)
224.5 - 224.6
出来高
0
前日終値
224.9
52週レンジ
222.4 - 229.3
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
1.256
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.08 千 21.41 百万 1.70
24.71 千 21.15 百万 1.68
5.15 千 19.95 百万 1.59
22.69 千 19.12 百万 1.52
22.58 千 18.94 百万 1.51
21.89 千 18.77 百万 1.49
6.34 千 18.11 百万 1.44
21.99 千 17.86 百万 1.42
20.64 千 17.80 百万 1.42
20.54 千 17.71 百万 1.41
企業概要
XトラッカーズIIグローバル物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ世界物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。世界の物価連動債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com