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Bahia AM Marau Master RFc FI

XTRAFI:BZ
4.07
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.69 - 4.07
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.06
52週レンジ
3.69 - 4.07
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/13/2021)
4.067914
資産総額 (十億 BRL) ( 10/13/2021)
3.470
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 1.10 十億 22.81
195.10 千 783.17 百万 16.30
108.18 千 422.90 百万 8.80
28.47 千 306.83 百万 6.39
50.33 千 197.62 百万 4.11
35.80 千 146.50 百万 3.05
150.00 千 140.60 百万 2.93
10.94 千 118.11 百万 2.46
10.19 千 110.34 百万 2.30
28.79 千 109.87 百万 2.29
企業概要
Bahia Am Marau Master Rfc FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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