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Bahia AM Marau Master RFc FI

XTRAFI:BZ
3.52
BRL
0.01
0.36%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.13 - 3.50
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
3.50
52週レンジ
3.13 - 3.50
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
3.515549
資産総額 (十億 BRL) ( 03/20/2019)
9.205
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 6.58 十億 84.17
785.20 千 2.52 十億 32.18
426.60 千 1.42 十億 18.19
87.84 千 1.15 十億 14.72
226.09 千 748.52 百万 9.57
11.31 千 1.58 百万 0.02
2.90 千 1.11 百万 0.01
2.91 千 930.91 千 0.01
0.01 91.63 千 0.00
0.01 83.92 千 0.00
企業概要
Bahia Am Marau Master Rfc FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7449
Webサイト
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