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DWS Qi Extra Bond Total Retu

XTRABND:GR
55.05
EUR
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.97 - 56.86
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
55.04
52週レンジ
52.97 - 56.86
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
55.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2019)
176.687
設定日
04/03/2000
直近配当額 ( 07/16/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Marcus Hoff
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 7.47 百万 4.43
5.00 千 6.34 百万 3.76
5.00 千 6.27 百万 3.72
6.00 千 6.07 百万 3.60
6.00 千 6.01 百万 3.57
5.00 千 5.78 百万 3.43
5.00 千 4.76 百万 2.82
3.97 千 4.51 百万 2.68
3.50 千 4.19 百万 2.48
4.00 千 4.15 百万 2.46
企業概要
DWS Qi Extra Bond Total Return SD is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in government Euro bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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