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トータス・パワー・アンド・エナジー・インフラストラ

XTPZX:US
NASDAQ GM
18.85
USD
0.03
0.16%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.95 - 21.44
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
18.88
52週レンジ
17.95 - 21.44
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
18.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
221.400
設定日
07/29/2009
直近配当額 ( 10/23/2019)
0.125
直近配当利回り(税込)
7.96%
ファンドマネージャ
Stephen Pang / Nick Holmes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
728.98 千 9.54 百万 5.00
8.58 千 8.58 百万 4.50
8.39 千 8.39 百万 4.40
285.95 千 8.01 百万 4.20
369.28 千 7.44 百万 3.90
7.25 千 7.25 百万 3.80
296.42 千 6.29 百万 3.30
企業概要
トータス・パワー・アンド・エナジー・インフラストラクチャー・ファンド(Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund Inc)はクローズドエンド型投資運用会社。景気 循環のどの局面でも株価が安定したディフェンシブ銘柄の特徴を持つ電力およびエネルギーインフラ企業の債券および有配株に投資する。
住所
Tortoise Capital Advisors LLC
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
電話番号
1-913-981-1020