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XP Top CDB FI Renda Fixa Cre

XTOPCDB:BZ
1.28
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
3.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
1.284808
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2019)
186.131
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.00 1.66 百万 1.35
152.00 1.51 百万 1.23
426.18 千 728.32 千 0.59
433.65 千 727.97 千 0.59
439.19 千 727.94 千 0.59
434.97 千 727.94 千 0.59
439.20 千 727.93 千 0.59
439.20 千 727.93 千 0.59
434.96 千 727.93 千 0.59
434.95 千 727.92 千 0.59
企業概要
Xp Top Cdb FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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