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ウエスタン・アセット・コーポレート・ローン・ファンド

XTLIX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.49 - 11.32
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.49 - 11.32
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
11
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2019)
109.309
設定日
11/20/1998
直近配当額 ( 07/18/2019)
0.063
直近配当利回り(税込)
6.87%
ファンドマネージャ
Tj Settel / Michael C Buchanan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 9.36 百万 8.51
2.80 百万 2.78 百万 2.53
2.21 百万 2.20 百万 2.00
2.14 百万 2.14 百万 1.94
1.71 百万 1.73 百万 1.58
1.69 百万 1.63 百万 1.48
1.64 百万 1.62 百万 1.48
1.61 百万 1.61 百万 1.47
1.63 百万 1.60 百万 1.45
1.60 百万 1.60 百万 1.45
企業概要
ウエスタン・アセット・コーポレート・ローン・ファンド(Western Asset Corporate Loan Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型運用投資会社。インカムゲインの最大 化を目指す。専門家により運用され、金利変動または変動金利の担保付優先コーポレートローンで構成されるポートフォリオを中心に投資する。
住所
Legg Mason Partners Fund Advisors
620 Eighth Avenue
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-888-777-0102