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AXA World Funds - Global Eme

XTHE:GR
Hamburg
109.43
EUR
0.16
0.15%
更新日時 4:55 JST 2019/07/23
始値
110.10
安値 - 高値 レンジ(日)
109.43 - 110.10
前日終値
109.27
52週レンジ
98.44 - 110.10
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
18.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
110.10
安値 - 高値 レンジ(日)
109.43 - 110.10
出来高
0
前日終値
109.27
52週レンジ
98.44 - 110.10
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
18.64%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
103.53
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2019)
283.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
Sailesh Lad / Mikhail Volodchenko
直近配当額 ( -)
4.53
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
3.53%
3年トータルリターン
-1.17%
5年トータルリターン
-0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.54 272.12 千 2.63
213.05 217.92 千 2.11
153.85 185.21 千 1.79
170.08 158.94 千 1.54
150.36 151.79 千 1.47
143.51 150.91 千 1.46
163.19 144.05 千 1.39
148.86 136.02 千 1.32
122.39 131.32 千 1.27
136.17 131.23 千 1.27
企業概要
AXA World - Global Emerging Markets Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through debt securities in the emerging debt universe. The Fund invests in transferable debt securities issued in the emerging debt universe.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu