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アクサ・ワールド・ファンズ - オプティマル・イン

XTH7:QT
Quotrix Exch
116.810
EUR
0.259
0.22%
更新日時 2019/07/19
始値
116.810
安値 - 高値 レンジ(日)
116.810 - 116.810
前日終値
116.551
52週レンジ
106.420 - 120.995
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
6.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
116.810
安値 - 高値 レンジ(日)
116.810 - 116.810
出来高
0
前日終値
116.551
52週レンジ
106.420 - 120.995
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
6.81%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
117.74
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2019)
777.834
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Serge Pizem / Stephane Castillo-Soler
直近配当額 ( -)
2.23
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 千 168.84 百万 21.59
30.00 千 30.01 百万 3.84
609.00 29.35 百万 3.75
150.19 千 27.87 百万 3.56
175.00 千 24.14 百万 3.09
190.00 23.82 百万 3.05
146.00 19.21 百万 2.46
173.17 千 18.53 百万 2.37
17.00 千 17.10 百万 2.19
17.00 千 17.00 百万 2.17
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-オプティマル・インカム(AXA World Funds - Optimal Income )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインと安定したインカムゲインとの組み合わせによる投資成果を目指す。一連の高利回りの欧州株式と社債に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu