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アクサ・ワールド・ファンズ - オプティマル・イン

XTH3:GR
Berlin
191.150
EUR
0.070
0.04%
更新日時 19:37 JST 2019/07/23
始値
190.800
安値 - 高値 レンジ(日)
190.790 - 191.850
前日終値
191.080
52週レンジ
172.350 - 193.880
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
9.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
190.800
安値 - 高値 レンジ(日)
190.790 - 191.850
出来高
0
前日終値
191.080
52週レンジ
172.350 - 193.880
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
9.35%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
180.79
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2019)
778.334
設定日
11/18/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
Serge Pizem / Stephane Castillo-Soler
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
3.32%
5年トータルリターン
2.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 千 168.84 百万 21.59
30.00 千 30.01 百万 3.84
609.00 29.35 百万 3.75
150.19 千 27.87 百万 3.56
175.00 千 24.14 百万 3.09
190.00 23.82 百万 3.05
146.00 19.21 百万 2.46
173.17 千 18.53 百万 2.37
17.00 千 17.10 百万 2.19
17.00 千 17.00 百万 2.17
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-オプティマル・インカム(AXA World Funds - Optimal Income )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインと安定したインカムゲインとの組み合わせによる投資成果を目指す。一連の高利回りの欧州株式と社債に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu