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テンプルトン・エマージング・マーケッツ・インカム・

XTEIX:US
NASDAQ GM
11.04
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.72 - 11.71
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.72 - 11.71
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2019)
526.300
設定日
09/23/1993
直近配当額 ( 07/12/2019)
0.0655
直近配当利回り(税込)
7.12%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Dr Sonal Desai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.95 百万 73.95 百万 13.74
50.00 千 49.86 百万 9.27
30.81 千 32.04 百万 5.95
26.68 千 27.71 百万 5.15
84.37 千 24.16 百万 4.49
14.00 千 14.71 百万 2.73
15.00 千 13.47 百万 2.50
14.40 千 13.23 百万 2.46
10.25 千 11.43 百万 2.12
10.79 千 11.22 百万 2.08
企業概要
テンプルトン・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。主に、政府または政府関連機関、および新興国市場の企業が発行する債券に投資する。
住所
Franklin Advisers, Inc
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
USA
電話番号
1-650-312-2000