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テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク

XTDFX:US
NASDAQ GM
22.01
USD
0.02
0.09%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.32 - 23.32
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
15.78%
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前日終値
22.03
52週レンジ
18.32 - 23.32
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
15.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
22.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2019)
733.500
設定日
09/20/1994
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.502
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Eddie Chow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.34%
企業概要
運用方針:テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インクは非分散クローズド・エンド型 投資会社です。ファンドは長期の資本値上がり益を追求することを投資目的とし、中華 系企業の持分証券ならびに日本を含むアジア太平洋地域の企業で中国の経済発展から 恩恵を受けるとみなされる企業の持分証券に対する投資を通じて目的の追求を行います。投資制限:単一の産業に属する発行者の証券への投資は純資産総額の25%以下とします。
住所
Franklin Advisers, Inc
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403
USA
電話番号
1-650-312-2000