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スイス・ヘルベティア・ファンド

XSWZX:US
NASDAQ GM
9.16
USD
0.05
0.55%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.73 - 9.29
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
15.08%
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前日終値
9.11
52週レンジ
7.73 - 9.29
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
15.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
9.16
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2019)
117.184
設定日
08/01/1987
直近配当額 ( 12/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stefan Frischknecht
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.19%
企業概要
スイス・ヘルベティア・ファンド(Swiss Helvetia Fund, Inc)は米国籍の非分散クローズドエンド型投資会社。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主にスイスの株式と株式関連証券に投資する。
住所
Schroder Investment Management NA
7 Bryant Park, Fl 19
New York, NY 10018-3706
USA
電話番号
1-800-730-2932
Webサイト
www.swzfund.com