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XトラッカーズII英ポンド・オーバーナイト・レ

XSTR:IM
BrsaItaliana
202.68
EUR
0.32
0.16%
更新日時 2019/07/20
始値
202.37
安値 - 高値 レンジ(日)
202.37 - 203.01
出来高
5,309
前日終値
202.36
52週レンジ
200.90 - 215.58
1年トータルリターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
202.37
安値 - 高値 レンジ(日)
202.37 - 203.01
出来高
5,309
前日終値
202.36
52週レンジ
200.90 - 215.58
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.80%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
202.4129
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2019)
83.288
設定日
01/29/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
1.7602
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.54%
3年トータルリターン
-2.01%
5年トータルリターン
-2.20%
企業概要
XトラッカーズII英ポンド・オーバーナイト・レート・スワップUCITS ETF(Xtrackers I I GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF)は、シンセティックETF(上場投資信託)。DB Sonia Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ポンド翌日物平均金利(SONIA)での預金収益の実績を反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com