XトラッカーズII英ポンド・キャッシュ・スワッフ

XSTR:GR
Xetra ETF
203.20
EUR
2.46
1.20%
更新日時 2018/09/22
始値
205.68
安値 - 高値 レンジ(日)
203.20 - 205.80
出来高
0
前日終値
205.66
52週レンジ
199.44 - 211.70
1年トータルリターン
-1.32%
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始値
205.68
安値 - 高値 レンジ(日)
203.20 - 205.80
出来高
0
前日終値
205.66
52週レンジ
199.44 - 211.70
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.09%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
206.18
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
90.834
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.1174
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-6.79%
5年トータルリターン
-0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.46 121.11 千 0.13
企業概要
XトラッカーズII英ポンド・キャッシュ・スワップUCITS ETF(Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。DB Sonia Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ポンド翌日物平均金利(SONIA)での預金収益の実績を 反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com