XトラッカーズII英ポンド・キャッシュ・スワッフ

XSTR:GR
Xetra ETF
203.86
EUR
0.56
0.27%
更新日時 4:55 JST 2018/07/20
始値
204.68
安値 - 高値 レンジ(日)
203.78 - 205.08
出来高
0
前日終値
204.42
52週レンジ
196.88 - 211.70
1年トータルリターン
0.30%
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始値
204.68
安値 - 高値 レンジ(日)
203.78 - 205.08
出来高
0
前日終値
204.42
52週レンジ
196.88 - 211.70
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
204.7296
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
96.460
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
1.1174
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.91%
3年トータルリターン
-7.85%
5年トータルリターン
-0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
704.10 128.61 千 0.13
企業概要
XトラッカーズII英ポンド・キャッシュ・スワップUCITS ETF(Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF)は、シンセティック型ETF(上場投資信託)。DB Sonia Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ポンド翌日物平均金利(SONIA)での預金収益の実績を 反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com