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XトラッカーズII英ポンド・オーバーナイト・レ

XSTR:GR
Xetra ETF
202.26
EUR
0.16
0.08%
更新日時 4:55 JST 2019/07/23
始値
202.34
安値 - 高値 レンジ(日)
202.10 - 202.74
出来高
0
前日終値
202.42
52週レンジ
199.44 - 215.52
1年トータルリターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
202.34
安値 - 高値 レンジ(日)
202.10 - 202.74
出来高
0
前日終値
202.42
52週レンジ
199.44 - 215.52
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.80%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
202.677
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2019)
83.289
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
1.7602
直近配当利回り(税込)
1.01%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.52%
3年トータルリターン
-1.91%
5年トータルリターン
-2.17%
企業概要
XトラッカーズII英ポンド・オーバーナイト・レート・スワップUCITS ETF(Xtrackers I I GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF)は、シンセティックETF(上場投資信託)。DB Sonia Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ポンド翌日物平均金利(SONIA)での預金収益の実績を反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com