クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

XSRVX:US
NASDAQ GM
11.30
USD
0.15
1.35%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.32 - 14.41
1年トータルリターン
-11.16%
年初来リターン
14.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.15
52週レンジ
9.32 - 14.41
1年トータルリターン
-10.33%
年初来リターン
14.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.3
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0903
直近配当利回り(税込)
9.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
3.41%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing Asset Management
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
-
Webサイト
-