クッシングMLP&インフラストラクチャー・トータルリタ

XSRVX:US
NASDAQ GM
13.10
USD
0.03
0.23%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.17 - 15.06
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
13.13
52週レンジ
11.17 - 15.06
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13.13
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
90.961
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0903
直近配当利回り(税込)
8.25%
ファンドマネージャ
JERRY VANE SWANK / DAN SPEARS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
3.41%
企業概要
クッシングMLP &インフラストラクチャー・トータルリターン・ファンド(The Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund)は、米国籍のクローズドエンド型ファンド。 キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせた、高水準の税引後トータルリターンを目指す。 MLPおよびMLP関連銘柄投資するなかで、総資産の25%未満を高水準の上場パー トナーシップ(PTP)に投資する。
住所
Cushing MLP Asset Management LP
8117 Preston Road
Suite 440
Dallas, TX 75225
電話番号
1-214-692-6334