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ソース・キャピタル

XSORX:US
NASDAQ GM
42.54
USD
0.21
0.49%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
36.60 - 43.12
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
14.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.75
52週レンジ
36.60 - 43.12
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
14.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2019)
42.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2018)
387.707
設定日
06/01/1968
直近配当額 ( 05/30/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
Thomas H Atteberry / Steven T Romick
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.73%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.65 千 12.56 百万 3.58
36.95 千 11.11 百万 3.17
509.82 千 9.74 百万 2.78
75.49 千 9.73 百万 2.77
92.33 千 9.72 百万 2.77
126.82 千 9.40 百万 2.68
228.44 千 9.13 百万 2.60
141.32 千 8.79 百万 2.51
301.69 千 8.32 百万 2.37
48.48 千 7.99 百万 2.28
企業概要
ソース・キャピタル(Source Capital, Inc.)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインと投資利益両方からのトータルリターンの最大化を目指す。主に株式と株式関連商品を対象に投資。
住所
Source Capital, Inc.
11601 Wilshire Blvd, Ste. 1200
Los Angeles, CA 90025
USA
電話番号
1-800-982-4372