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セリエント・ミッドストリーム& MLPファンド

XSMMX:US
NASDAQ GM
8.36
USD
0.06
0.72%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.16 - 10.93
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
8.30
52週レンジ
8.16 - 10.93
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8.36
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
148.224
設定日
05/25/2012
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.171
直近配当利回り(税込)
8.18%
ファンドマネージャ
Gregory Allen Reid "Greg"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 18.91 百万 9.27
499.21 千 18.18 百万 8.91
732.69 千 16.35 百万 8.01
350.47 千 13.63 百万 6.68
290.25 千 12.52 百万 6.14
207.08 千 10.42 百万 5.11
714.20 千 9.94 百万 4.87
276.93 千 9.74 百万 4.77
492.95 千 9.15 百万 4.49
118.37 千 8.27 百万 4.05
企業概要
セリエント・ミッドストリーム&MLPファンド(Salient Midstream & MLP Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。中流部門の企業とマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)の証券に投資。経費率には法人税が 含まれる。
住所
Salient Capital Advisors LLC
4265 San Felipe, Suite 800
Houston, TX
77027
USA
電話番号
1-800-809-0525