Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:SW
SIX Swiss Ex
89.27
CHF
0.69
0.78%
更新日時 2018/06/23
始値
88.42
安値 - 高値 レンジ(日)
88.42 - 89.35
出来高
555
前日終値
88.58
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
-2.77%
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始値
88.42
安値 - 高値 レンジ(日)
88.42 - 89.35
出来高
555
前日終値
88.58
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-6.38%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
87.9333
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
862.476
設定日
05/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.74%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 百万 200.41 百万 23.06
2.05 百万 151.50 百万 17.43
632.83 千 136.98 百万 15.76
3.47 百万 53.10 百万 6.11
465.60 千 40.88 百万 4.70
135.18 千 39.92 百万 4.59
1.71 百万 38.27 百万 4.40
2.17 百万 33.06 百万 3.80
282.21 千 24.52 百万 2.82
382.35 千 19.23 百万 2.21
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com