Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:SW
SIX Swiss Ex
93.97
CHF
0.09
0.10%
更新日時 2018/09/22
始値
94.56
安値 - 高値 レンジ(日)
93.94 - 94.56
出来高
6,598
前日終値
93.88
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
94.56
安値 - 高値 レンジ(日)
93.94 - 94.56
出来高
6,598
前日終値
93.88
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.45%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.9729
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
894.691
設定日
05/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
6.08%
3年トータルリターン
3.10%
5年トータルリターン
4.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 212.76 百万 23.78
2.01 百万 164.36 百万 18.37
620.93 千 147.19 百万 16.45
3.41 百万 51.56 百万 5.76
132.63 千 39.68 百万 4.44
1.68 百万 38.98 百万 4.36
456.84 千 36.78 百万 4.11
2.13 百万 30.99 百万 3.46
276.90 千 24.34 百万 2.72
65.54 千 20.73 百万 2.32
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com