Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:SW
SIX Swiss Ex
91.14
CHF
1.34
1.49%
更新日時 19:54 JST 2018/12/11
始値
90.65
安値 - 高値 レンジ(日)
90.65 - 91.17
出来高
433
前日終値
89.80
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
-3.91%
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始値
90.65
安値 - 高値 レンジ(日)
90.65 - 91.17
出来高
433
前日終値
89.80
52週レンジ
87.56 - 99.77
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-4.42%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
89.851
資産総額 (百万 CHF) ( 12/10/2018)
842.641
設定日
05/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
2.17%
5年トータルリターン
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 220.71 百万 25.72
1.86 百万 161.76 百万 18.85
615.07 千 154.20 百万 17.97
3.28 百万 41.19 百万 4.80
131.39 千 39.43 百万 4.59
1.66 百万 31.52 百万 3.67
452.53 千 28.97 百万 3.38
2.11 百万 23.37 百万 2.72
256.04 千 22.86 百万 2.66
64.99 千 19.99 百万 2.33
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com