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Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:SW
SIX Swiss Ex
110.56
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2019/12/14
始値
111.12
安値 - 高値 レンジ(日)
110.56 - 111.18
出来高
2,859
前日終値
110.64
52週レンジ
85.70 - 111.76
1年トータルリターン
22.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.12
安値 - 高値 レンジ(日)
110.56 - 111.18
出来高
2,859
前日終値
110.64
52週レンジ
85.70 - 111.76
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
27.39%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
110.7083
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2019)
948.657
設定日
05/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
1.423
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
11.27%
5年トータルリターン
5.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 243.56 百万 25.76
558.73 千 169.41 百万 17.91
1.85 百万 169.19 百万 17.89
117.97 千 46.28 百万 4.89
3.07 百万 36.10 百万 3.82
1.51 百万 34.09 百万 3.61
411.08 千 30.64 百万 3.24
224.37 千 24.19 百万 2.56
1.86 百万 23.77 百万 2.51
388.77 千 21.25 百万 2.25
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com