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Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:IM
BrsaItaliana
101.30
EUR
1.12
1.12%
更新日時 1:35 JST 2019/12/07
始値
100.72
安値 - 高値 レンジ(日)
100.60 - 101.30
出来高
552
前日終値
100.18
52週レンジ
75.74 - 101.66
1年トータルリターン
26.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.72
安値 - 高値 レンジ(日)
100.60 - 101.30
出来高
552
前日終値
100.18
52週レンジ
75.74 - 101.66
1年トータルリターン
27.53%
年初来リターン
31.01%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
100.2163
資産総額 (百万 CHF) ( 12/05/2019)
941.377
設定日
02/15/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/11/2019)
1.423
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.85%
3年トータルリターン
12.07%
5年トータルリターン
7.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 241.62 百万 25.73
558.73 千 169.41 百万 18.04
1.85 百万 167.05 百万 17.79
117.97 千 46.10 百万 4.91
3.07 百万 36.30 百万 3.87
1.51 百万 33.05 百万 3.52
411.08 千 30.39 百万 3.24
224.37 千 23.91 百万 2.55
1.86 百万 23.79 百万 2.53
388.77 千 21.25 百万 2.26
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com