Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:IM
BrsaItaliana
82.97
EUR
0.22
0.27%
更新日時 22:05 JST 2018/08/20
始値
82.89
安値 - 高値 レンジ(日)
82.82 - 83.16
出来高
810
前日終値
82.75
52週レンジ
75.00 - 85.18
1年トータルリターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
82.89
安値 - 高値 レンジ(日)
82.82 - 83.16
出来高
810
前日終値
82.75
52週レンジ
75.00 - 85.18
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
1.91%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
82.6854
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2018)
933.740
設定日
02/15/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.91%
3年トータルリターン
-0.63%
5年トータルリターン
6.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 百万 220.20 百万 23.78
2.07 百万 168.89 百万 18.24
639.01 千 152.85 百万 16.51
3.51 百万 54.22 百万 5.85
136.50 千 40.50 百万 4.37
470.14 千 39.77 百万 4.30
1.73 百万 38.44 百万 4.15
2.19 百万 32.58 百万 3.52
284.96 千 24.93 百万 2.69
67.45 千 21.01 百万 2.27
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com