Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:GR
Xetra ETF
77.51
EUR
0.45
0.58%
更新日時 2018/06/16
始値
78.28
安値 - 高値 レンジ(日)
77.39 - 78.33
出来高
1,317
前日終値
77.96
52週レンジ
74.85 - 87.62
1年トータルリターン
-7.52%
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始値
78.28
安値 - 高値 レンジ(日)
77.39 - 78.33
出来高
1,317
前日終値
77.96
52週レンジ
74.85 - 87.62
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-4.94%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
78.0555
資産総額 (百万 CHF) ( 06/14/2018)
863.070
設定日
01/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-2.14%
5年トータルリターン
6.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 199.92 百万 23.32
1.97 百万 147.55 百万 17.21
618.94 千 129.67 百万 15.12
3.28 百万 51.22 百万 5.97
454.83 千 42.10 百万 4.91
132.21 千 39.50 百万 4.61
1.67 百万 38.50 百万 4.49
2.12 百万 32.81 百万 3.83
276.06 千 24.33 百万 2.84
404.94 千 20.98 百万 2.45
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com