Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:GR
Xetra ETF
83.41
EUR
0.08
0.10%
更新日時 2018/09/22
始値
83.48
安値 - 高値 レンジ(日)
83.35 - 83.80
出来高
0
前日終値
83.33
52週レンジ
74.85 - 85.20
1年トータルリターン
4.16%
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始値
83.48
安値 - 高値 レンジ(日)
83.35 - 83.80
出来高
0
前日終値
83.33
52週レンジ
74.85 - 85.20
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
2.29%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
83.2206
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
894.691
設定日
01/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
9.56%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
6.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 212.76 百万 23.78
2.01 百万 164.36 百万 18.37
620.93 千 147.19 百万 16.45
3.41 百万 51.56 百万 5.76
132.63 千 39.68 百万 4.44
1.68 百万 38.98 百万 4.36
456.84 千 36.78 百万 4.11
2.13 百万 30.99 百万 3.46
276.90 千 24.34 百万 2.72
65.54 千 20.73 百万 2.32
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com