Xトラッカーズ・スイスUCITS ETF

XSMI:GR
Xetra ETF
80.82
EUR
1.11
1.35%
更新日時 2018/12/15
始値
81.49
安値 - 高値 レンジ(日)
80.81 - 81.66
出来高
0
前日終値
81.93
52週レンジ
74.85 - 85.20
1年トータルリターン
-1.44%
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始値
81.49
安値 - 高値 レンジ(日)
80.81 - 81.66
出来高
0
前日終値
81.93
52週レンジ
74.85 - 85.20
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
82.0704
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
867.841
設定日
01/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.1588
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.86%
3年トータルリターン
2.20%
5年トータルリターン
6.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 223.00 百万 25.55
1.87 百万 164.31 百万 18.82
617.38 千 158.20 百万 18.12
3.29 百万 41.69 百万 4.78
131.88 千 39.56 百万 4.53
1.67 百万 32.98 百万 3.78
454.23 千 29.56 百万 3.39
2.11 百万 23.90 百万 2.74
257.00 千 23.22 百万 2.66
65.23 千 20.37 百万 2.33
企業概要
Xトラッカーズ ・スイス UCITS ETF(Xtrackers Switzerland UCITS ETF)は、インデッ クス型ETF(上場投資信託)。Solactive Swiss Large Cap Index (Net Total Return)の 構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。スイス株式に直接投資。投資対象は上位20銘柄の優良株式。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com