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Voya Senior Income Fund

XSIAX:US
NASDAQ GM
11.71
USD
0.03
0.26%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.56 - 12.25
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
5.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.68
52週レンジ
11.56 - 12.25
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
263.101
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.00172034
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
Jeffrey A Bakalar
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 3.14 百万 0.86
2.95 百万 2.89 百万 0.80
2.88 百万 2.87 百万 0.79
3.12 百万 2.76 百万 0.76
2.73 百万 2.70 百万 0.74
2.68 百万 2.68 百万 0.74
2.69 百万 2.62 百万 0.72
2.56 百万 2.57 百万 0.71
2.58 百万 2.54 百万 0.70
2.59 百万 2.52 百万 0.69
企業概要
Voya Senior Income Fund is a continuously-offered, diversified, closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund seeks a high level of monthly income by investing in U.S. dollar-denominated floating rate secured senior loans.
住所
Voya Investment Management
7337 E. Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258-2034
電話番号
1-800-992-0180