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LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド

XSCDX:US
NASDAQ GM
11.34
USD
0.09
0.80%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.36 - 16.59
1年トータルリターン
-17.20%
年初来リターン
-24.36%
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前日終値
11.25
52週レンジ
7.36 - 16.59
1年トータルリターン
-17.14%
年初来リターン
-24.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
203.956
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 06/22/2020)
0.31
直近配当利回り(税込)
10.93%
ファンドマネージャ
Peter Vanderlee / Mark J McAllister
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.53 千 12.81 百万 6.04
11.76 千 12.77 百万 6.02
68.38 千 12.53 百万 5.90
30.50 千 11.85 百万 5.58
107.03 千 8.64 百万 4.07
5.00 千 7.61 百万 3.58
917.95 千 7.49 百万 3.53
391.83 千 7.48 百万 3.53
232.10 千 7.16 百万 3.37
20.63 千 6.56 百万 3.09
企業概要
LMPキャピタル・アンド・インカム・ファンド(LMP Capital and Income Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型新設運用投資会社。収益に重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%以上を、米国および外国発行体の幅広い株式と債券に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000